交易虧損的原因是什麼？不同的人可能會有不同的回答，如交易心態問題、資金管理問題、交易系統問題、執行力問題、偶然性因素、健康原因，甚至性格問題等。確實，能夠引起虧損的因素非常多，在交易中的任何一個環節出問題都可能導致最終的虧損。所以，很多人將交易虧損的最終原因總結為：不能戰勝自己！然而，自己能夠戰勝自己嗎？沒有別的因素約束你，誰能夠戰勝自己呢？戰勝自己的難度肯定會超過交易獲利本身的難度！用"無法戰勝自己"來應對虧損，作為虧損的解釋，實在是自欺欺人的無奈之舉。若要想戰勝自己，就必須借助外力。靠自己來戰勝自己，並因此獲利，這樣的工作和生活註定是非常艱苦與毫無樂趣可言的，即使通過各種努力，你在很大程度上克服了自己的弱點或者說戰勝了自己，到了這個時候，也許交易獲利就已經變得毫無意義了。
導致交易虧損的核心，我個人認為是：所有人都把交易當成是一項工作，並且是一項單純的工作，交易是個人行為；幾乎沒有人認識到交易本身並不是一項工作，而是很多項工作，有效的交易應該是組織行為。缺乏有效的交易管理，這才是導致交易虧損的核心因素。
幾乎所有的媒體告訴投資者的都是如何提高交易技巧，如何獲得理想的交易系統，如何建立自己的資料庫，如何保持好的交易心態，如何做好資金管理等，我從來沒有看到過如何做好交易管理的文章。交易是需要有管理的，而不是自己個人就能夠完全處理好的。你可能能夠做一個非常好的操作計畫，你可能有非常有效的資金管理方案，你可能有非常不錯的交易系統，甚至你可能具有做好交易的一切因素，然而，你可能還是無法有效的從市場上獲利！因為你可能沒有有效的交易管理！從開始到結束，交易會遇到很多意料之外的情況，特別是欲望與情緒的問題，甚至身體健康的問題以及非常偶然的情況，都可能使操作並不完善。確實，一個有效的交易過程包括：市場觀察與研究、市場評估、機會判斷與評估、風險評估、操作計畫、計畫執行（巨大的挑戰）、執行後的跟蹤（艱難的煎熬）、操作調整及跟蹤（新的挑戰）、交易結果的承擔（承受力）等。這些內容，每一項要做好都不容易，何況要全部由一個人來做好，就更加困難了。有很多人非常優秀，在以上方面都是經驗豐富的頂尖人才，在以上各方面他都是十分優秀的，但是，交易結果還是並不理想，很多人為此困惑不已。我相信，這些人確實是非常優秀的，交易結果不佳的根本原因在於：交易過程缺乏管理，缺乏有效的管理！再優秀的運動員，如果沒有一個組織來運作或者管理，他也是無法創造優異的成績的，最偉大的運動員都不可能離開一個有效的組織管理，甚至可以說，有效地組織是催生優秀選手的必然條件。
個體的缺陷是導致交易虧損的原因，個體本身的缺陷個體自己很難察覺，克服就更加困難。但通過一個組織行為，就可以克服個體交易的這些問題，組織行為可以使每個個體揚長避短，取長補短，最終達到有效的交易。通過組織的管理，交易中的每項工作可以分解給不同的個人來承擔，可以使交易中的每個過程更加專業，更加客觀，並因此將壓力分散，壓力分散就意味著客觀性的加強，有效性的加強，你就不會因為某種原因而失去一次大的機會，也不會因為情緒的原因擴大損失，同時也可以減少無謂的交易影響情緒。特別是在交易的執行過程以及持倉跟蹤過程中，效果將大大改善。
市場本身就是一個組織，個體要想戰勝組織，成功的概率顯而易見是非常小的。每個人身上都會有終生都無法改變的習慣或者弱點，承認個人的弱點，承認某些弱點可能無論如何都難以改正，那麼你才有可能會尋求有什麼樣的方式能夠解決這些自己無法解決的問題。大部分的情況是：當自身的弱點再次導致交易失敗時，投資者只是更加深刻的反思自己，責怪自己，很少有人會想到可以通過組織的行為來解決這些問題。投資者總是認為交易就是自己的個人行為，成功就是英雄，失敗也很正常；雖然也有投資者把交易當成事業來做，但也僅僅是個人的事業。一個人要同時做好市場研究、評估、判斷、計畫、操作、跟蹤、承受無法確定的結果，是非常痛苦的事情，也正是因為交易是個非常痛苦的行為，所以，在一定程度上也使某些人認為：交易就是要獲取暴利，否則，我何苦承受如此巨大的折磨！其實，這也是心態不好的原因之一。如果能夠把交易的工作通過組織的行為分散給不同的人來做，你就會很坦然的接受比較平穩的但不高的回報，因為你只是在做一項工作而已，而不是在做很多項工作。通過把交易的各項工作分散給不同的人，並有一個強力的管理者來協調組織，則交易的每個環節壓力都不會大，每個環節的效果會更加好，並最終改善和提高交易的結果。同時，市場上的機會很多，品種也很多，如果就你一個人來面對如此多的品種和機會，你一定會應接不暇的，而通過組織的行為，機會錯過的苦惱也可以得到解決。
形成組織交易行為，並不意味著要否定個人的努力，恰恰相反，它更需要個人的努力，只不過努力的方向已經不再是直接對準交易結果，而是交易過程中的某一個環節。其實，每個人都可以捫心自問一下，自己到底對交易過程中的細節能有多大的把握程度，是不是覺得自己好像各方面都很強？事實上，可能自己很多方面都處於模糊狀態，並不是非常優秀的，可自我感覺卻非常好。自己永遠都無法看清自己，只有別人才真正的能知道你的優缺點。組織交易行為需要細節方面非常優秀專業的人，不需要什麼都會做卻做不好的人。觀念的問題才是導致很多投資者拼命地去學習所有有關交易的東西，但因為這個內容太大，很難被一個人完全掌握融會貫通，最終的結果就是：什麼都學過了，可交易就是難以提高。再次強調：有效的穩定的可持續發展的交易不是個體行為，而是組織行為。
世界上大的交易商都是組織行為，不是個人行為，如各種基金和投資銀行等。個人的成功也是存在的，但能夠做成規模並長期發展下去的很少。個人更多的表現是短暫的輝煌，難以持續發展。組織行為與個體行為的本質區別就是：組織行為的交易，它的交易全過程是有管理的，它是一個有管理的交易，個體的交易行為沒有管理。其實，交易盈虧的核心在於交易管理，而不是其他的因素。很多的理念、系統、方法、技巧、策略、風險管理手段大家都理解和知道，但總是就離成功差那麼一點點，成功似乎天天就在眼前晃，中間的差距就是缺乏交易管理。
個人本身的缺陷的無法克服導致交易組織的必然形成，有組織的交易行為確實效果更佳。不要認為交易結果不好全是自己的無能，個人單打獨鬥下去，長期來看，每個人的結局都是一樣。組織化的交易可以解決個人想解決卻永遠也解決不了的難題，這是一個方向。建立有管理的交易，清楚交易是由很多項非常專業的工作所組成的，理解這些觀念對你的交易會有所幫助的。
沒有留言:
張貼留言