鬼僕經驗之談

鬼僕經驗之談（一）趨勢才是硬道理

進入股市10年，有血、有淚，酸甜苦辣都經歷過。所有股民能夠犯的錯我都犯過。從開車變成騎車的角色我經歷過，深知這是一條荊棘坎坷之路。我個人屬於那種沒什麼大志向的人，從股市中賺到的錢大部分都去消費了，同時也為自己的未來買下了一份保險。可以不誇張的說，除了我自己的必需的消費房子、車子，我所購買的保險幾乎可以武裝的牙齒。未來基本上衣食無憂，哪怕是感冒，也有地方給我報銷。而我自己的股票帳戶只有很少的的資金進行操作。我認為就這些資金的操作足夠。

股市投資對於一個真正的投資者來說，非常簡單的一件事情。只不過大家過分的將投資複雜化了。我們進入市場要首先要對自己的有個正確的定義，按照自己的資金程度選擇最快最安全的思路來進行投資。你手裏有十萬塊甚至幾萬塊，自己卻信誓旦旦的去研究基本面搞基金那一套評估策略，是非常令人可笑的。還有的人將希望寄託于高成功率公式、軟體，更是劍走偏鋒，對於自己投資真的沒有什麼幫助。真正的投資者絕對不會將自己的身家性命寄託於他人的。不管你的軟體或者公式如何漂亮，他也是均線、成交量演變的品種，不管的公式成功率再高，所有的高成功率信號大多都是再市場趨勢反轉後出現的。

對於我們這些小散來說，利潤最大化、最安全才是我們的首選，簡單地說就是市場上升趨勢中，尋找最強的股票買入就能達到我們的目的。當然"趨勢"一詞對於我們來說，過於泛泛。趨勢其實就是指的大盤運行的軌跡。

也許你會說指數失真，聽這句話著實讓我覺得可笑，94年的申能獨樹一幟，只要拉動他就能帶領指數上漲，那個時候為什麼沒有人說失真呢？因為大家都能賺到錢，而現在大家不容易賺到錢，又不能說自己無能，只好找一個替罪羊。這就是現代股民的原罪。大家太過於計較市場指數的點位，其實點位只不過是一種代號罷了，而趨勢則是指的是大盤的走勢曲線。只有2個答案，上漲曲線還是下降曲線而已。跟點位8杆子都打不到。

也許你會說看指數並不能賺錢，並且信誓旦旦的說放棄大盤看各股。初聽這句話讓新股民認為非常正確。我想問一下，是資金的安全性重要，還是機會更重要。指數代表大多數人對於市場的的態度。而我們要安全獲利的前提是你應該站在最大贏面的一方。而最大贏面的問題則是才是你自己真正的分析方向。以上所說的話並非沒有根據。指數的短期波動有可能受到人為的操縱，中級趨勢也有可能受到這方面有限的影響，但是原始波動是絕對不會受到人為操縱的。這是因為股票市場異常龐大，沒有任何的個人或團體有能力影響整體股票市場長期趨勢。如果市場的長期趨勢能被操縱，這樣技術分析也就沒有意義了。而一旦指數期貨推出，指數也能賺錢。

為了證明指數存在的必要性，我來給大家做一個試驗。KDJ指標是大家公認的選股信號最差的常用指標，差到什麼程度呢，如果按照20天10%這個條件來測試的話，只有不到40%的成功率。也就是說你按照kdj金叉來做的話，10次賠6次。我們來加一個條件，如果將該指標運用到大盤上升趨勢中，你可以驚奇的發現，這是這個非常爛的指標竟然也能達到95%以上的成功率。這就是趨勢的魅力，只要你會分析趨勢，你就能成為一個成功的投資者。當然趨勢分析方法也不是一朝一夕就能自我總結出來的。我自己則用了10年的功夫進行研究修正，並參考了世界10個股票市場後，才總結成了一套完整有效的趨勢分析思路，也屢屢被市場驗證，從他的誕生起一直保持不敗。

進入市場，你要學習他人的成功經驗，同時要用自己的慧眼分清楚那些是才是正途。這樣你才能少走彎路，避免前人的彎路。這些彎路都是用金錢鋪起的。人性中好勝的心理造成無數人過於自信，認為自己最棒。到了幾乎是絕境的時候才發現這些東西早就被前人總結過了，自己的無知造成了巨大的損失，前人經歷的慘痛教訓，又被自己重新經歷了一遍。這個時候才發現自己需要真正的、系統的學習。這些人真的很多，起碼我現在的學生大部分都是這樣。不信再你的身邊找找看。也許就是你自己。

鬼僕經驗之談（二）盈利的真諦

上回書我們講到，趨勢魅力所在。只要趨勢向好最差的指標也能賺錢，陷入指標和軟體的朋友們需要醒醒了。我的短線操作取得了成績後，論壇很多人開始效仿，甚至那些曾經講我比喻成為SB騙子的人也開始效仿。其實大家都有說話的權利，人需要再逆境中生存，不能總聽一些順耳的話。這說明大家對成功的

渴望都是相同的。學習的態度我很支持，但是對於他們的操作我想說出一些話。

"短線操作根本不會讓你致富，你已經誤入歧途了"。我也真的後悔開這個操作，大家看到了，我的帳戶基本上都是以2萬或者3萬起步，盈利一倍也不過4萬5萬。而且有幾個朋友再市場趨勢不安全的情況下操作，我覺得風險極大。也就是這幾天遊資不斷運動，才有些股票走得好一點，如果再去年，這樣的情況下10有9死。我見過太多頭天漲停第二天跌停的走勢了。

所以花費這麼多時間和精力來操作，取得的成績和付出不能成為正比。一個真正的投資者，在投資生活中不能僅僅只有一種投資方法。要根據市場的不同選擇不同的操作策略。因為大盤趨勢不好，我才使用該方法進行短線投機，快進塊出，保持一下市場感覺。但是我之所以能夠成功全有賴於對於趨勢的理解和把握能力。只有安全的市場環境才能創造無限的利潤，這是我的座右銘，也是我再長久以來保持成功的一種思路。

那麼什麼才是真正的投資方法呢？今天開始我們就來談談。投資方法的最高境界是低買高賣，投資收益的最高境界是利潤最大化。我們需要仔細的想想，通過什麼手段才能達到這個目的。那就是波段操作，尋找龍頭品種。這才是真正的投機者。其實投機行為並不像大多人所認為的一樣，是在短期行情中交易。在股市真正經典書中，投機行為都是以中級行情的變動進行交易，而不是在短期行情中交易。只有交易者才會選擇短期行情進行交易。而我們真正賺錢則都是再中級行情中產生的。不管是牛市還是熊市都會產生幾個中級的行情或者中級的反彈波段，2001年進入熊市以來所有的盈利這無不是理解了這個真諦。2002年1月、2002年6月、2003年1月、2003年11月，大盤都有20%以上的反彈，這就是一個一個機會，大家坐下來好好想想這些波段中你是否都盈利過。

我們舉個例子看看這幾個波段你到底能賺多少，為了公平，我們都按照當日收盤價格來計算起始資金5萬，以下操作都是真實的。

2002年01月18日-2002年03月21日 600779盈利40%資金71500元
2002年06月04日-2002年06月28日 000562盈利48%資金105820元
2003年01月03日-2002年04月11日 600699盈利60%資金169312元
2003年11月13日-2004年04月07日 600073盈利92%資金325079元(本次反彈沒有一直持有，因為我的操作方法有了質的提高，會讓大家瞠目結舌，我留再下次慢慢聊再說)

僅僅4個波段，真正的交易者至少翻5倍以上，如果你沒做到，說明你還差得很遠，如果你還虧損說明你還沒有入門。

細心的朋友可以發現這些股票買入的當日都是漲停股票，而且僅僅是當日屈指可數的幾個漲停之一，而且大部分都是當期的龍頭股。而這些龍頭股都是再大盤反轉前出現的，我給大家總結一下，再上升趨勢形成前提前走牛的股票大部分都是龍頭股，如果不是龍頭起碼也是彪升比較狠的次龍頭股。不信你可以隨便找反轉前漲停的股票。比比皆是。

哈哈，大家現在明白了，先別忙高興，龍頭股雖然找到了，可是要想抓住這些龍頭不是一件容易的事情。擺在你的面前有有個難題。趨勢反轉點要能夠提前預測到才能實施你的漲停股票買賣計畫。你能做的到嗎？10年炒股經歷，其中前5年就是來研究這個問題，可想其中難度有多大。現在已經一套完整的解決方案。

最後我要總結的是選股票真的不象大家想想得那麼複雜，我作股票從來不研究基本面、技術面、甚至買入股票連指標都不看。什麼建倉完畢等待拉升，什麼盤口語言盤面特徵，什麼籌碼集中阻力支撐，這些真的沒用。這不過再你的思路當中多了一把限制你的鎖鏈罷了。想知道未來上漲的龍頭是什麼嗎，不用猜，趨勢反轉他自己會跳出來。再此好好的研究研究趨勢分析吧，絕對有用。什麼是大道至簡，趨勢反轉點+強勢股就是大道。

鬼僕經驗之談（三）點對點面對面

今天在跟幾個新股民交流的時候，聽到了一句令人噴飯的話。一個新股民問我，高手，看你的操作簡直是神奇，恐怕都有千萬身價了吧，這麼NB，多少年後全市場的錢都是你的了。為什麼還在macd進行演示呢？

可能論壇中相當一部分人都認同這個說法，也進入了一個誤區。看來我有必要對此進行說明。大家忽略了一個重要的問題，就是資金我們舉例子說明，假如我真的有1千萬（好幸福），準備購買的A股票昨天收盤價格為2元，今天的漲停價格2.2有有5000手賣單，你需要動用1百萬左右買下，這個時候你只動用了1/10的資金，即便你明天在漲停的價格賣出也不過賺了10萬，對於你的千萬帳戶來說只不過賺了1%而已。你還沒有考慮明天是否有足夠的接單來消化掉你的5000手。萬一接單不夠你就必須砸盤賣出。實際的盈利會更少。同時你還要考慮，這個市場不是只有你和莊家玩，而是很多人在一起，你能買別人也會買，實際到你手中的籌碼並不會真的有5000手。

不管是新股民還是老股民，大家心裏都明白，我們這些散戶操作策略基本上都是跟莊家，弱勢中1只走的較強的股票，每天的先進流量最多不過2千萬。但是突然某一天進來1千萬資金，不把莊家嚇得屁滾尿流才怪，要是短莊直接就把籌碼給你，長莊的成本非常低，砸幾個跌停就能玩死你。一旦賭桌上只有你一個人，不死也要扒層皮，因為你自己的籌碼沒有人要。

對於我來說，讓20萬以下的資金翻番比較簡單，但是真的給我1千萬，我也是肯定玩不轉的。大家都認為漲停敢死隊很風光，其實大家只看到表像而已。我跟他們有過一面之緣，2002年末銀河證券組織各地成交量較大的客戶去海南旅遊，在旅遊期間我們互相認識了。2002年全年他們的盈利也不過20%多，遠沒有大家想像的那麼多，因為成交量大，他們的手續費提成就有上百萬。幾乎跟盈利差不多了。這才是他們最大的收入。我個人雖然沒有他們做得多，但是1年中的手續費用返也不是一個小數目。我在第一篇中已經說過了，我的帳戶中錢也不多，賺到的錢大部分消費、購買保險和作實業投資了。我知道一旦資金變大，很多時候都不是我自己能夠控制的。

不同的資金，操作策略是不同的。短線不能夠製造富翁這是肯定的，但是短線可以讓你儘快的完成原始資金積累。有了積累才能有機會嘗試新的操作策略，也只有到那個階段，基本面、價值評估對你來說才真的有用。到那時資金翻番只能是你的一個美好的回憶罷了。

因為資金小短線是點對點交易，你可以精確到價位。而資金大了就要區域對區域交易了。請不要混淆其中的概念，會讓別人噴飯的。

鬼僕經驗之談（四）打造交易核心

我的短線實盤交易已經2個多月了，受益接近翻番。當然再論壇上也引起了不小的爭議。這都是正常的，不管你的語言如何偏激我也不會懷恨再心。我知道違背大多數人操作習慣的另類操作手法自然會讓大家感到困惑和不理解。不過還是有一些令我尷尬的事情發生。有些人說我是拉會員，有的人說我是賣軟體。看來我需要來一篇文章談談這個問題。

系統化交易估計大家都聽說過，但是這根所謂的軟體是兩回事。我相信你會遇見很多人,他們告訴你他有一套"預測"很准的系統，用這個賺錢很容易。

你再仔細的詢問他,他會告訴你,他的獨特的交易系統會清晰的發出買入或賣出訊號，任何人只要據此操作,肯定盈利豐厚。

這時候，你詢問他,你的作業系統的依據是什麼？他一定會告訴你,根據他的長期研究，他找到了一些特殊的指標，並且有很多輔助的判定系統。。。。。。(技術派)　或者他會告訴你,他對該品種有長期的研究，而且他對現貨以及世界上發生的情況有多瞭解，然後給你厚厚的一疊分析報告(基本派)。

你應該相信他們付出了巨大的腦力，精力，他們也是非常有經驗的，但有一點他們肯定搞錯了，他們這個肯定不是交易系統，他們這只是一個判斷行情漲跌的判斷系統。

不僅是很多股民不清楚，就是在投資行業專家中，雖然很多人都知道交易系統這個概念，也常常把交易系統掛在嘴邊，但事實上能夠正確認識交易系統、瞭解交易系統的組成部分和製作過程的投資者並不多，而且相當一部分投資者對交易系統存在著各種各樣的誤解。對交易系統全面的、正確的認識應該是這樣的：交易系統是一套完整的交易規則，這一交易規則是客觀的、惟一的、量化的，它嚴格規定了投資的各個環節，要求投資者完全按照其規則進行操作。其組成部分包括：預測分析模組、風險管理和投資策略。預測分析模組的功能是給出入場出場信號；風險管理的功能是保護資金和利潤；投資策略的功能是指示在不同的實際情況下的具體操作。對交易系統認識的誤區有以下幾方面，導致這些誤區的根源是這些投資者對交易系統缺乏全面的認識。

一、交易系統需要包括以下幾個方面：

1、行情判斷子系統（趨勢分析）

交易系統必須反映交易物件的價格運動特徵，其中包括價格運動的趨勢和價位元，前者為交易決策提供交易的戰略方向，後者提供交易的戰術出入點。因此，交易系統必須具有一個行情判斷子系統，而這個子系統至少要具有趨勢判斷模組和價位判斷模組兩個基本的組成部分。

2、風險管理子系統

交易系統必須反映交易資本的風險特徵。就風險交易物件的價格運動特徵來講，其某個具體時間、空間的個別價格運動的隨機性和價格總體運動的規律性是偶然與必然的對立統一。因此，在承認風險交易物件價格運動的規律可以揭示的同時，亦必須承認價格的隨機擾動是不可避免的，是與其規律性共生共存的。由於價格的隨機擾動的存在，必然造成行情判斷子系統出現判斷失誤，從而造成交易風險。交易風險是具體的，其表現就是可能造成或者實際造成交易資本的損失，風險的大小則由虧損占交易資本的比例來衡量。並且，資本本身也具有獨特的風險特徵，譬如，資本佔用時間的長短、資本的來源、投資的目的等等，都會對資本的風險屬性構成影響。因此，交易系統僅僅具有行情判斷功能是不行的，還必須具有風險控制功能，交易系統在結構上必須具有風險控制與資金管理子系統，從而在滿足資本的風險特徵的同時，達到精確量化地控制風險、保護資本的效果，進而實現資本的增殖要求。

3、個性化投資子系統
交易系統還必須反映交易者（投資人）的人性特徵。交易方法本身是科學的藝術，是具有藝術性的科學。其中，交易方法受價格運動特徵和資本特徵的制約，這種制約是科學性的體現，但交易方法還必須受到人性的制約，具有投資人的激進型、保守型或者穩健型的個性色彩，否則，交易系統則不能為人所接受。交易系統的人性特徵，則導致了交易方法的藝術性，並具體體現為帶有人性色彩的不同的交易策略。因此，交易系統如果是私密性的，則必然具有其研製人使用人的文化、性格、經驗等個性特點；而交易系統如果是半開放性的用於基金投資的交易工具，則應該具有可以容納不同人性特徵的交易策略庫，以達到適應基金董事層或者具體的交易實施管理層人性特點的可選擇性要求。

而我在論壇中演示的操作，我給他取得名字叫做《強勢先鋒》，他只是我整個系統化交易方法中個性化操作方法中的一個投資策略，專門負責再熊市中尋找投資機會。

二、後臺高手系統化交易方法

筆者在設計、完善和運用交易系統的實踐中，出於專業的興趣，通過各種管道自然而然地接觸了很多聲稱擁有交易系統的人，然而實際調查的結果，至今沒發現一個真正擁有交易系統的。其中，比較典型的情況有兩種：

第一種是把其他交易軟體稱為交易系統的。譬如：把錢龍、勝龍、世華金融家、指南針等以行情播報功能為主兼具行情輔助分析功能的軟體稱為交易系統；把金仕達等客戶網路交易指令下單系統稱為交易系統。這些軟體不具備風險控制和資金管理功能，也沒有交易策略庫，更不具備獨立智慧決策及下達交易指令的功能，因此，不能稱為交易系統。

第二種情況是一些交易員自稱擁有交易系統，而實際上卻並沒有物化的實體，其中多數只是一些行情判斷的指標組合或是較為初步的系統交易思路而已。這些沒有物化形態的所謂交易系統，即使是較為完善的系統交易思想，也仍然不具備交易系統的特徵而不能稱為交易系統。

1.後臺高手系統交易方法結構圖

2.後臺高手系統交易方法邏輯思維圖

系統邏輯關聯性是一個成功作業系統的神經，他是個縝密的思維過程。也就是我們常說的操作紀律，必須嚴格的執行，不受外界消息或者其他因素的幹擾，盤面中會提前給我的預告的。

後臺高手的成功不僅僅是10年股市的浸潤，而是打造出自己的系統交易方法，涵蓋了牛市熊市。這才是心血的結晶。論壇中的實戰演示只不過是整個系統中普通的操作方法而已。這不僅僅是軟體能夠涵蓋，現在的科技還無法達到這麼複雜的邏輯思考行為，這是一切交易的核心問題。邏輯思維一旦成為思想，也就達到了無招的境界，因為根本不需要任何載體來輔助你的判斷了，交易已經成為一種習慣性的行為。想持久盈利嗎，10年後再說。